| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 908.00 | 309.00 | 1 599.00 | 1 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 904 977.00 | 2 209.00 | 61 902 768.00 | 61 904 977.00 |
BZ Autres créances | 873 803.00 | | 873 803.00 | 873 803.00 |
CF Disponibilités | 460 031.00 | | 460 031.00 | 460 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 834.00 | | 1 333 834.00 | 1 333 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 370 686.00 | 2 209.00 | 63 368 477.00 | 63 370 686.00 |
CU Autres participations | 61 901 169.00 | | 61 901 169.00 | 61 901 169.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 131 875.00 | | 131 875.00 | 131 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 762 664.00 | 38 762 664.00 | | 38 762 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 226 073.00 | | | 226 073.00 |
DG Autres réserves | 4 295 373.00 | | | 4 295 373.00 |
DH Report à nouveau | -340 493.00 | | | -340 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 861 939.00 | -340 493.00 | | 4 861 939.00 |
DK Provisions réglementées | 886 085.00 | 866 298.00 | | 886 085.00 |
DL TOTAL (I) | 44 170 195.00 | 39 288 469.00 | | 44 170 195.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 176 548.00 | 2 113 096.00 | | 2 176 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 500 000.00 | 21 800 456.00 | | 16 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 451.00 | 99 679.00 | | 123 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 060.00 | 2 199.00 | | 9 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 223.00 | 216 804.00 | | 389 223.00 |
EA Autres dettes | 332.00 | | | 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 198 282.00 | 24 232 234.00 | | 19 198 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 368 477.00 | 63 520 703.00 | | 63 368 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 420 583.00 | 5 232 234.00 | | 5 420 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 456.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 106 902.00 | | 1 106 902.00 | 1 106 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 106 902.00 | | 1 106 902.00 | 1 106 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 113 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 843.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 186 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 502 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 797 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 725 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 365.00 | 261 600.00 | | 6 365.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 787.00 | 18 649.00 | | 19 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 787.00 | 18 649.00 | | 19 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 787.00 | -18 649.00 | | -19 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -156 698.00 | -295 045.00 | | -156 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 413 337.00 | 1 088 902.00 | | 6 413 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 551 399.00 | 1 429 394.00 | | 1 551 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 861 939.00 | -340 493.00 | | 4 861 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 903 069.00 | | 1 908.00 | 61 903 069.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 901 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 904 977.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 908.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 901 169.00 | | | 61 901 169.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 900.00 | 309.00 | | 1 900.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 309.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8.00 | | | 8.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 866 298.00 | 19 787.00 | | 866 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 866 298.00 | 19 787.00 | | 866 298.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 787.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 176 548.00 | 2 176 548.00 | | 2 176 548.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 451.00 | 45 753.00 | 77 699.00 | 123 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 631.00 | 75 631.00 | | 75 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 264 369.00 | 264 369.00 | | 264 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VB T. V. A. | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VC Groupe et associés | 872 224.00 | 872 224.00 | | 872 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 200 000.00 | 2 800 000.00 | 8 400 000.00 | 11 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 500 000.00 | 2 800 000.00 | 11 200 000.00 | 16 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 800 000.00 | | | 21 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 300 000.00 | | | 5 300 000.00 |
VP Divers | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 074.00 | 25 074.00 | | 25 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 803.00 | 873 803.00 | | 873 803.00 |
VW T.V.A. | 15 891.00 | 15 891.00 | | 15 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 198 282.00 | 5 420 583.00 | 11 277 699.00 | 19 198 282.00 |