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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 693.00 | 2 926.00 | 767.00 | 3 693.00 |
AN Terrains | 38 947.00 | 9 214.00 | 29 732.00 | 38 947.00 |
AP Constructions | 215 677.00 | 87 688.00 | 127 989.00 | 215 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 855.00 | 151 627.00 | 169 227.00 | 320 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 207.00 | 273 445.00 | 189 762.00 | 463 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 451.00 | | 109 451.00 | 109 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 829.00 | 524 900.00 | 626 929.00 | 1 151 829.00 |
BT Marchandises | 2 984 284.00 | | 2 984 284.00 | 2 984 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 639.00 | | 14 639.00 | 14 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 203.00 | | 18 203.00 | 18 203.00 |
BZ Autres créances | 272 850.00 | | 272 850.00 | 272 850.00 |
CF Disponibilités | 207 998.00 | | 207 998.00 | 207 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 534 974.00 | | 3 534 974.00 | 3 534 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 686 803.00 | 524 901.00 | 4 161 902.00 | 4 686 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -3 711 724.00 | | | -3 711 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -806 987.00 | | | -806 987.00 |
DL TOTAL (I) | -4 517 111.00 | | | -4 517 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 965 083.00 | | | 7 965 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 827.00 | | | 542 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 497.00 | | | 153 497.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 487.00 | | | 11 487.00 |
EA Autres dettes | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 679 014.00 | | | 8 679 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 161 902.00 | | | 4 161 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 679 014.00 | | | 8 679 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 559 722.00 | | 4 559 722.00 | 4 559 722.00 |
FG Production vendue services | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 560 842.00 | | 4 560 842.00 | 4 560 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 564 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 404 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -222 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 234 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 120.00 | |
GE Autres charges | | | 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 316 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -752 851.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -807 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 311.00 | | | 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 570 112.00 | | | 4 570 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 377 099.00 | | | 5 377 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -806 987.00 | | | -806 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 068.00 | | 10 761.00 | 1 141 068.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 151 829.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 038 685.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 030 605.00 | | 8 080.00 | 1 030 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 770.00 | | 2 681.00 | 106 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 779.00 | 133 120.00 | | 391 779.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 187.00 | 739.00 | | 2 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 592.00 | 132 382.00 | | 389 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 965 083.00 | 7 965 082.00 | | 7 965 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 827.00 | 542 826.00 | | 542 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 431.00 | 50 430.00 | | 50 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 038.00 | 32 038.00 | | 32 038.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 487.00 | 11 487.00 | | 11 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 451.00 | | 109 451.00 | 109 451.00 |
UX Autres créances clients | 16 931.00 | 16 931.00 | | 16 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VB T. V. A. | 93 537.00 | 93 537.00 | | 93 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 768.00 | 41 767.00 | | 41 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 562.00 | 175 562.00 | | 175 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 503.00 | 328 053.00 | 109 451.00 | 437 503.00 |
VW T.V.A. | 29 260.00 | 29 260.00 | | 29 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 679 014.00 | 8 679 014.00 | | 8 679 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 540.00 | | | 69 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
ST Autres comptes | 472 213.00 | | | 472 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 637 710.00 | | | 637 710.00 |
YT Sous‐traitance | 71 778.00 | | | 71 778.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 033.00 | | | 45 033.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 818.00 | | | 13 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 358.00 | | | 83 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 888 560.00 | | | 888 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 898 856.00 | | | 898 856.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 234 009.00 | | | 1 234 009.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |