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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622 200.00 | 279 971.00 | 342 229.00 | 622 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 013.00 | 22 133.00 | 17 880.00 | 40 013.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 065.00 | | 74 065.00 | 74 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 434.00 | | 10 434.00 | 10 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 712.00 | 302 104.00 | 444 608.00 | 746 712.00 |
BZ Autres créances | 53 148.00 | | 53 148.00 | 53 148.00 |
CF Disponibilités | 46 929.00 | | 46 929.00 | 46 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 077.00 | | 100 077.00 | 100 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 789.00 | 302 104.00 | 544 685.00 | 846 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 458 000.00 | 458 000.00 | | 458 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 100.00 | -11 956.00 | | -75 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 490.00 | -63 144.00 | | -109 490.00 |
DL TOTAL (I) | 273 410.00 | 382 900.00 | | 273 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 965.00 | 148 734.00 | | 219 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 957.00 | 32 752.00 | | 17 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 053.00 | 12 352.00 | | 29 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 301.00 | 23 786.00 | | 4 301.00 |
EA Autres dettes | | 42.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 271 275.00 | 217 666.00 | | 271 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 685.00 | 600 566.00 | | 544 685.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 957.00 | | | 17 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 647.00 | | 74 065.00 | 672 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 746 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 736 278.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 213.00 | | 74 065.00 | 662 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 434.00 | | | 10 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 793.00 | 117 311.00 | | 184 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 793.00 | 117 311.00 | | 184 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 053.00 | 29 053.00 | | 29 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VC Groupe et associés | 52 957.00 | 52 957.00 | | 52 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 965.00 | 63 672.00 | 153 764.00 | 219 965.00 |
VI Groupe et associés | 17 851.00 | 17 851.00 | | 17 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 065.00 | | | 119 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 834.00 | | | 47 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 148.00 | 53 148.00 | | 53 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 275.00 | 114 982.00 | 153 764.00 | 271 275.00 |