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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 479.00 | 211.00 | 690.00 |
AH Fonds commercial | 262 110.00 | | 262 110.00 | 262 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 845.00 | 51 141.00 | 82 703.00 | 133 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 168.00 | 5 161.00 | 19 006.00 | 24 168.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 692.00 | 56 782.00 | 369 910.00 | 426 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 026.00 | | 32 026.00 | 32 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
BZ Autres créances | 11 984.00 | | 11 984.00 | 11 984.00 |
CF Disponibilités | 135 431.00 | | 135 431.00 | 135 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 496.00 | | 6 496.00 | 6 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 752.00 | | 187 752.00 | 187 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 444.00 | 56 782.00 | 557 662.00 | 614 444.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -9 276.00 | | | -9 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 071.00 | | | -37 071.00 |
DL TOTAL (I) | -43 847.00 | | | -43 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 451.00 | | | 436 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 559.00 | | | 17 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 215.00 | | | 77 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 331.00 | | | 67 331.00 |
EA Autres dettes | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 508.00 | | | 601 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 662.00 | | | 557 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 051.00 | | | 345 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 485.00 | | 40 207.00 | 386 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 800.00 | | | 262 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 286.00 | | 39 727.00 | 123 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 480.00 | 400.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 437.00 | 30 345.00 | | 26 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249.00 | 230.00 | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 188.00 | 30 115.00 | | 26 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 215.00 | 77 215.00 | | 77 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 037.00 | 40 037.00 | | 40 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 494.00 | 21 494.00 | | 21 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
VB T. V. A. | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
VC Groupe et associés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 451.00 | 179 994.00 | 256 457.00 | 436 451.00 |
VI Groupe et associés | 17 559.00 | 17 559.00 | | 17 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 431.00 | | | 31 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 960.00 | 18 480.00 | 480.00 | 18 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 508.00 | 345 051.00 | 256 457.00 | 601 508.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |