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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 11.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 920.00 | 657.00 | 2 263.00 | 2 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 836.00 | 303.00 | 1 533.00 | 1 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 256.00 | 960.00 | 1 169 296.00 | 1 170 256.00 |
BN En cours de production de biens | 13 066.00 | | 13 066.00 | 13 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
CF Disponibilités | 369 215.00 | | 369 215.00 | 369 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 514.00 | | 403 514.00 | 403 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 771.00 | 960.00 | 1 572 811.00 | 1 573 771.00 |
CU Autres participations | 1 165 500.00 | | 1 165 500.00 | 1 165 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 016.00 | | | 13 016.00 |
DG Autres réserves | 127 306.00 | | | 127 306.00 |
DH Report à nouveau | | -75.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 082.00 | 260 398.00 | | 187 082.00 |
DL TOTAL (I) | 1 527 404.00 | 1 460 322.00 | | 1 527 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242.00 | 29 124.00 | | 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 024.00 | 14 663.00 | | 12 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 140.00 | 137 634.00 | | 33 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 406.00 | 181 420.00 | | 45 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 811.00 | 1 641 743.00 | | 1 572 811.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 242.00 | | | 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 551 784.00 | | 551 784.00 | 551 784.00 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 784.00 | | 566 784.00 | 566 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 278 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 487.00 | 94 354.00 | | 61 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 188.00 | 776 499.00 | | 567 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 106.00 | 516 101.00 | | 380 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 082.00 | 260 398.00 | | 187 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 270.00 | | 3 986.00 | 1 166 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 165 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 170 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770.00 | | 3 986.00 | 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 165 500.00 | | | 1 165 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1.00 | 959.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 959.00 | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 140.00 | 30 140.00 | | 30 140.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VI Groupe et associés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 233.00 | 21 233.00 | | 21 233.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 406.00 | 45 406.00 | | 45 406.00 |