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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 468 638.00 | 450 000.00 | 18 638.00 | 468 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 368.00 | | 18 368.00 | 18 368.00 |
BZ Autres créances | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 518.00 | | 20 518.00 | 20 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 156.00 | 450 000.00 | 39 156.00 | 489 156.00 |
CU Autres participations | 468 638.00 | 450 000.00 | 18 638.00 | 468 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -496 079.00 | -253 646.00 | | -496 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 323.00 | -242 433.00 | | -9 323.00 |
DK Provisions réglementées | 11 939.00 | 8 211.00 | | 11 939.00 |
DL TOTAL (I) | -488 463.00 | -482 868.00 | | -488 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172.00 | 137.00 | | 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 939.00 | 459 100.00 | | 459 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 311.00 | 15 218.00 | | 6 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 801.00 | 9 505.00 | | 6 801.00 |
EA Autres dettes | 54 396.00 | 37 730.00 | | 54 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 620.00 | 521 691.00 | | 527 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 156.00 | 38 822.00 | | 39 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 620.00 | 259 191.00 | | 286 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | 137.00 | | 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 919.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 639.00 | 8 886.00 | | 3 639.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 366.00 | 12 614.00 | | 7 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 366.00 | -12 614.00 | | -7 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 323.00 | 242 433.00 | | 9 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 323.00 | -242 433.00 | | -9 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 638.00 | | | 468 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 468 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 638.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468 638.00 | | | 468 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 211.00 | 3 728.00 | | 8 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 458 211.00 | 3 728.00 | | 458 211.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 728.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 331 000.00 | 90 000.00 | 241 000.00 | 331 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 396.00 | 54 396.00 | | 54 396.00 |
UX Autres créances clients | 18 368.00 | 18 368.00 | | 18 368.00 |
VB T. V. A. | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VI Groupe et associés | 128 939.00 | 128 939.00 | | 128 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -121.00 | -121.00 | | -121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 518.00 | 20 518.00 | | 20 518.00 |
VW T.V.A. | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 620.00 | 286 620.00 | 241 000.00 | 527 620.00 |