| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 176 124.00 | 56 301.00 | 119 824.00 | 176 124.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 276 124.00 | 56 301.00 | 219 824.00 | 276 124.00 |
060 Stock marchandises | 15 081.00 | | 15 081.00 | 15 081.00 |
072 Créances – Autres | 23 779.00 | | 23 779.00 | 23 779.00 |
084 Disponibilités | 109 776.00 | | 109 776.00 | 109 776.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 636.00 | | 148 636.00 | 148 636.00 |
110 Total général Actif | 424 760.00 | 56 301.00 | 368 460.00 | 424 760.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -77 338.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 016.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 322.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 151 764.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 322.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 154 444.00 | | |
172 Autres dettes | | | 212 695.00 | |
176 Total des dettes | | | 373 782.00 | |
180 Total général Passif | | | 368 460.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 425.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 122 153.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 551 945.00 | 298 680.00 | | 551 945.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 000.00 | 25 166.00 | | 40 000.00 |
230 Autres produits | 10 222.00 | 5 449.00 | | 10 222.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 602 168.00 | 329 295.00 | | 602 168.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 227 351.00 | 124 351.00 | | 227 351.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 481.00 | 201.00 | | -1 481.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 271.00 | -129.00 | | 271.00 |
242 Autres charges externes. | 93 353.00 | 97 443.00 | | 93 353.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 531.00 | 2 333.00 | | 3 531.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 655.00 | 60 726.00 | | 149 655.00 |
252 Charges sociales | 20 294.00 | 14 611.00 | | 20 294.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 363.00 | 19 980.00 | | 27 363.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 262.00 | | | 262.00 |
262 Autres charges | 10 131.00 | 4 414.00 | | 10 131.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 530 469.00 | 323 928.00 | | 530 469.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71 699.00 | 5 366.00 | | 71 699.00 |
294 Charges financières | 1 683.00 | 2 079.00 | | 1 683.00 |
310 Bénéfice ou perte | 70 015.00 | 3 287.00 | | 70 015.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 825.00 | | | 825.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 266 700.00 | | | 266 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 899.00 | | | 75 899.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |