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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 056.00 | 132.00 | 924.00 | 1 056.00 |
AN Terrains | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
AP Constructions | 1 049 162.00 | 6 628.00 | 1 042 533.00 | 1 049 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 421.00 | 105.00 | 4 315.00 | 4 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 730.00 | 375.00 | 15 355.00 | 15 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 475 368.00 | 7 240.00 | 1 468 128.00 | 1 475 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CF Disponibilités | 8 739.00 | | 8 739.00 | 8 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 768.00 | 7 240.00 | 1 478 528.00 | 1 485 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 335.00 | | | -20 335.00 |
DL TOTAL (I) | 29 665.00 | | | 29 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 350 278.00 | | | 1 350 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 804.00 | | | 78 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 448 862.00 | | | 1 448 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 528.00 | | | 1 478 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 958.00 | | | 183 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 233.00 | | 10 233.00 | 10 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 233.00 | | 10 233.00 | 10 233.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 233.00 | | | 10 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 568.00 | | | 30 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 335.00 | | | -20 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 475 368.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 475 368.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 474 312.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 474 312.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 240.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 132.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 108.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 350 278.00 | 85 374.00 | 351 814.00 | 1 350 278.00 |
VI Groupe et associés | 78 804.00 | 78 804.00 | | 78 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 391 700.00 | | | 1 391 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 962.00 | | | 41 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 448 862.00 | 183 958.00 | 351 814.00 | 1 448 862.00 |