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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 481.00 | 8 663.00 | 5 818.00 | 14 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 731.00 | 8 663.00 | 859 068.00 | 867 731.00 |
BZ Autres créances | 26 660.00 | | 26 660.00 | 26 660.00 |
CF Disponibilités | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 834.00 | | 27 834.00 | 27 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 565.00 | 8 663.00 | 886 902.00 | 895 565.00 |
CU Autres participations | 853 250.00 | | 853 250.00 | 853 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 521.00 | 5 118.00 | | 9 521.00 |
DG Autres réserves | 180 907.00 | 97 251.00 | | 180 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 759.00 | 88 059.00 | | 86 759.00 |
DK Provisions réglementées | 1 933.00 | 1 283.00 | | 1 933.00 |
DL TOTAL (I) | 619 120.00 | 531 711.00 | | 619 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 376.00 | 370 692.00 | | 263 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 406.00 | 4 648.00 | | 4 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 782.00 | 375 340.00 | | 267 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 902.00 | 907 051.00 | | 886 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 432.00 | 113 407.00 | | 114 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224.00 | 187.00 | | 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 897.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 769.00 | 650.00 | | 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -769.00 | -650.00 | | -769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 388.00 | 100 367.00 | | 100 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 629.00 | 12 308.00 | | 13 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 759.00 | 88 059.00 | | 86 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 731.00 | | | 867 731.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 481.00 | | | 14 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 853 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 867 731.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 481.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 853 250.00 | | | 853 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 766.00 | 2 897.00 | | 5 766.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 766.00 | 2 897.00 | | 5 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VC Groupe et associés | 26 660.00 | 26 660.00 | | 26 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 535.00 | 109 185.00 | 153 350.00 | 262 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 241.00 | | | 107 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 660.00 | 26 660.00 | | 26 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 782.00 | 114 432.00 | 153 350.00 | 267 782.00 |