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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 7 616.00 | | 7 616.00 | 7 616.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 405.00 | 849.00 | 113 556.00 | 114 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 397.00 | 849.00 | 346 548.00 | 347 397.00 |
BZ Autres créances | 216 236.00 | | 216 236.00 | 216 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 91 330.00 | 108 670.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 287 889.00 | | 287 889.00 | 287 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 125.00 | 91 330.00 | 612 795.00 | 704 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 522.00 | 92 179.00 | 959 344.00 | 1 051 522.00 |
CU Autres participations | 210 376.00 | | 210 376.00 | 210 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 6 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 219 167.00 | 87 896.00 | | 219 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 103.00 | 143 271.00 | | 274 103.00 |
DL TOTAL (I) | 565 270.00 | 297 167.00 | | 565 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 943.00 | 203 476.00 | | 355 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180.00 | 1 030.00 | | 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 532.00 | 19 243.00 | | 19 532.00 |
EA Autres dettes | 18 420.00 | 18 420.00 | | 18 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 074.00 | 242 168.00 | | 394 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 344.00 | 539 335.00 | | 959 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 074.00 | 242 168.00 | | 394 074.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 355 943.00 | | | 355 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 292 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 595.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 71 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364 949.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 92 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 269 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 612.00 | -20 606.00 | | -5 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 949.00 | 198 200.00 | | 364 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 846.00 | 54 929.00 | | 90 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 103.00 | 143 271.00 | | 274 103.00 |