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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 74.00 | 676.00 | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 172 000.00 | 4 763.00 | 167 237.00 | 172 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 464 000.00 | | 1 464 000.00 | 1 464 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 636 750.00 | 4 837.00 | 1 631 913.00 | 1 636 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 130.00 | | 22 130.00 | 22 130.00 |
072 Créances – Autres | 11 041.00 | | 11 041.00 | 11 041.00 |
084 Disponibilités | 94 169.00 | | 94 169.00 | 94 169.00 |
092 Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 491.00 | | 127 491.00 | 127 491.00 |
110 Total général Actif | 1 764 242.00 | 4 837.00 | 1 759 405.00 | 1 764 242.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 361 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 990.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 364 990.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 362 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 097.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 737.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 818.00 | |
176 Total des dettes | | | 394 415.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 759 405.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 172 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 362 500.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 103 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 990.00 | | | 50 990.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 990.00 | | | 50 990.00 |
242 Autres charges externes. | 27 787.00 | | | 27 787.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 175.00 | | | 175.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55.00 | | | 55.00 |
252 Charges sociales | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 256.00 | | | 46 256.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 710.00 | | | 710.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 750.00 | | | 750.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 466.00 | | | 466.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 172 750.00 | | | 172 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 496.00 | | | 2 496.00 |