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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 302.00 | 11 281.00 | 14 021.00 | 25 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 302.00 | 11 281.00 | 14 021.00 | 25 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 443.00 | | 74 443.00 | 74 443.00 |
BZ Autres créances | 43 349.00 | | 43 349.00 | 43 349.00 |
CF Disponibilités | 353 130.00 | | 353 130.00 | 353 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 470 922.00 | | 470 922.00 | 470 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 224.00 | 11 281.00 | 484 943.00 | 496 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 557.00 | 2 556.00 | | 2 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 968.00 | 150 232.00 | | 195 968.00 |
DL TOTAL (I) | 199 625.00 | 153 889.00 | | 199 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 94.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 950.00 | 35 441.00 | | 228 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 284.00 | 175 042.00 | | 56 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 319.00 | 210 577.00 | | 285 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 943.00 | 364 466.00 | | 484 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 893.00 | | 7 410.00 | 17 893.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 893.00 | | 7 410.00 | 17 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 254.00 | 7 027.00 | | 4 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 254.00 | 7 027.00 | | 4 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 950.00 | 228 950.00 | | 228 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 749.00 | 14 749.00 | | 14 749.00 |
UX Autres créances clients | 74 443.00 | 74 443.00 | | 74 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VB T. V. A. | 38 038.00 | 38 038.00 | | 38 038.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 792.00 | 117 792.00 | | 117 792.00 |
VW T.V.A. | 31 372.00 | 31 372.00 | | 31 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 319.00 | 285 319.00 | | 285 319.00 |