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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 622.00 | 78.00 | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 335.00 | 31 573.00 | 25 762.00 | 57 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 723.00 | | 11 723.00 | 11 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 758.00 | 32 196.00 | 37 563.00 | 69 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 503.00 | | 24 503.00 | 24 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 558.00 | 2 993.00 | 472 565.00 | 475 558.00 |
BZ Autres créances | 157 797.00 | | 157 797.00 | 157 797.00 |
CF Disponibilités | 135 819.00 | | 135 819.00 | 135 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 853.00 | 2 993.00 | 792 861.00 | 795 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 611.00 | 35 188.00 | 830 423.00 | 865 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 723.00 | | | 11 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 78 620.00 | 78 620.00 | | 78 620.00 |
DH Report à nouveau | 77 445.00 | | | 77 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 521.00 | 77 445.00 | | 52 521.00 |
DL TOTAL (I) | 219 586.00 | 167 065.00 | | 219 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 531.00 | 3 249.00 | | 2 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 053.00 | 188 612.00 | | 146 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 544.00 | 101 160.00 | | 171 544.00 |
EA Autres dettes | 140 710.00 | 16 453.00 | | 140 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 837.00 | 459 474.00 | | 610 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 423.00 | 626 538.00 | | 830 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 560.00 | 459 474.00 | | 483 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 168.00 | | 4 151.00 | 71 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 561.00 | 69 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 561.00 | 58 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 445.00 | | 4 151.00 | 59 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 723.00 | | | 11 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 195.00 | 14 249.00 | 4 249.00 | 22 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 195.00 | 14 249.00 | 4 249.00 | 22 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 22 723.00 | 127 277.00 | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 053.00 | 146 053.00 | | 146 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 544.00 | 171 544.00 | | 171 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 241.00 | 143 241.00 | | 143 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 723.00 | 11 723.00 | | 11 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 635 531.00 | 635 531.00 | | 635 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 254.00 | 647 254.00 | | 647 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 837.00 | 483 560.00 | 127 277.00 | 610 837.00 |