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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 409.00 | 5 824.00 | 13 585.00 | 19 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 810.00 | 146 954.00 | 46 855.00 | 193 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 293.00 | | 6 293.00 | 6 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 512.00 | 152 778.00 | 66 734.00 | 219 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 252 167.00 | | 1 252 167.00 | 1 252 167.00 |
BZ Autres créances | 46 395.00 | | 46 395.00 | 46 395.00 |
CF Disponibilités | 177 725.00 | | 177 725.00 | 177 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 267.00 | | 28 267.00 | 28 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 504 553.00 | | 1 504 554.00 | 1 504 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 065.00 | 152 778.00 | 1 571 287.00 | 1 724 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 273 471.00 | 118 099.00 | | 273 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 160.00 | 155 371.00 | | 123 160.00 |
DL TOTAL (I) | 426 631.00 | 303 471.00 | | 426 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 952.00 | 192 053.00 | | 140 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 588.00 | | | 23 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 675.00 | 105 006.00 | | 70 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 556.00 | 299 766.00 | | 168 556.00 |
EA Autres dettes | 740 887.00 | 27 924.00 | | 740 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 656.00 | 624 749.00 | | 1 144 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 287.00 | 928 219.00 | | 1 571 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 046 510.00 | 492 079.00 | | 1 046 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 705.00 | 19 990.00 | | 10 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 792.00 | | 47 560.00 | 206 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 6 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 840.00 | 219 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 840.00 | 213 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 294.00 | | 46 765.00 | 196 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 498.00 | | 795.00 | 10 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 046.00 | 63 009.00 | 4 276.00 | 94 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 046.00 | 63 009.00 | 4 276.00 | 94 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 675.00 | 70 675.00 | | 70 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 422.00 | 14 422.00 | | 14 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 409.00 | 91 409.00 | | 91 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 740 887.00 | 740 887.00 | | 740 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 293.00 | | 6 293.00 | 6 293.00 |
UX Autres créances clients | 1 252 167.00 | 1 252 167.00 | | 1 252 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VB T. V. A. | 20 592.00 | 20 592.00 | | 20 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 952.00 | 66 413.00 | 74 538.00 | 140 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 403.00 | | | 43 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 377.00 | 13 377.00 | | 13 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 556.00 | 10 556.00 | | 10 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 267.00 | 28 267.00 | | 28 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 333 122.00 | 1 326 829.00 | 6 293.00 | 1 333 122.00 |
VW T.V.A. | 58 985.00 | 58 985.00 | | 58 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 068.00 | 1 046 530.00 | 74 538.00 | 1 121 068.00 |