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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 515.00 | | 727 515.00 | 727 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 306.00 | | 8 306.00 | 8 306.00 |
BZ Autres créances | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CF Disponibilités | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 870.00 | | 10 870.00 | 10 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 385.00 | | 738 385.00 | 738 385.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 727 500.00 | | 727 500.00 | 727 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 422 500.00 | 422 500.00 | | 422 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 115.00 | | | 115.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 966.00 | 2 297.00 | | 966.00 |
DL TOTAL (I) | 425 763.00 | 424 797.00 | | 425 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 142.00 | 206 127.00 | | 165 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 487.00 | 108 326.00 | | 139 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 7 140.00 | | 2 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 054.00 | 5 399.00 | | 5 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 622.00 | 326 991.00 | | 312 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 385.00 | 751 788.00 | | 738 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 922.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 170.00 | 405.00 | | 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 922.00 | 24 968.00 | | 6 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 956.00 | 22 671.00 | | 5 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 966.00 | 2 297.00 | | 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 015.00 | | 7 500.00 | 720 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 727 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 727 515.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720 015.00 | | 7 500.00 | 720 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 487.00 | 139 487.00 | | 139 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 142.00 | 41 460.00 | 123 682.00 | 165 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 986.00 | | | 40 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 622.00 | 188 941.00 | 123 682.00 | 312 622.00 |