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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 991.00 | 9 849.00 | 10 142.00 | 19 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 061.00 | 5 960.00 | 13 101.00 | 19 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 251.00 | 15 809.00 | 114 442.00 | 130 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 596.00 | | 86 596.00 | 86 596.00 |
BT Marchandises | 89 169.00 | | 89 169.00 | 89 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 955.00 | | 33 955.00 | 33 955.00 |
BZ Autres créances | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
CF Disponibilités | 36 871.00 | | 36 871.00 | 36 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 895.00 | | 248 895.00 | 248 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 147.00 | 15 809.00 | 363 337.00 | 379 147.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 21 182.00 | 2 769.00 | | 21 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 785.00 | 18 414.00 | | 23 785.00 |
DL TOTAL (I) | 50 468.00 | 26 682.00 | | 50 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 117.00 | 269 704.00 | | 199 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 587.00 | 23 420.00 | | 3 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 721.00 | 42 937.00 | | 47 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 163.00 | 28 265.00 | | 59 163.00 |
EA Autres dettes | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 870.00 | 364 326.00 | | 312 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 337.00 | 391 008.00 | | 363 337.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 964.00 | | 4 388.00 | 125 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 130 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 39 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 964.00 | | 4 188.00 | 34 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 200.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 931.00 | 8 978.00 | 100.00 | 6 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 931.00 | 8 978.00 | 100.00 | 6 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 721.00 | 47 721.00 | | 47 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 233.00 | 37 233.00 | | 37 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 761.00 | 15 761.00 | | 15 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 33 955.00 | 33 955.00 | | 33 955.00 |
VB T. V. A. | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 117.00 | 11 510.00 | 187 607.00 | 199 117.00 |
VI Groupe et associés | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 259.00 | 36 259.00 | 3 000.00 | 39 259.00 |
VW T.V.A. | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 870.00 | 125 263.00 | 187 607.00 | 312 870.00 |