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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 386 710.00 | | 386 710.00 | 386 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 978.00 | | 26 978.00 | 26 978.00 |
BZ Autres créances | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
CF Disponibilités | 112 452.00 | | 112 452.00 | 112 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 914.00 | | 140 914.00 | 140 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 624.00 | | 527 624.00 | 527 624.00 |
CU Autres participations | 386 710.00 | | 386 710.00 | 386 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 130 228.00 | | | 130 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 520.00 | | | 45 520.00 |
DK Provisions réglementées | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
DL TOTAL (I) | 325 557.00 | | | 325 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 369.00 | | | 109 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 868.00 | | | 65 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465.00 | | | 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 365.00 | | | 26 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 067.00 | | | 202 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 624.00 | | | 527 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 994.00 | | | 11 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 362.00 | | 151 362.00 | 151 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 362.00 | | 151 362.00 | 151 362.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 826.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | | | -38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -444.00 | | | -444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 619.00 | | | 206 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 099.00 | | | 161 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 520.00 | | | 45 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 772.00 | 38.00 | | 6 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 772.00 | 38.00 | | 6 772.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 868.00 | 65 868.00 | | 65 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 365.00 | 26 365.00 | | 26 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 369.00 | 26 996.00 | 82 373.00 | 109 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 462.00 | | 28 462.00 | 28 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 462.00 | | 28 462.00 | 28 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 067.00 | 119 694.00 | 82 373.00 | 202 067.00 |