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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 473.00 | 2.00 | 471.00 | 473.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 119 408.00 | | 119 408.00 | 119 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 519.00 | 2.00 | 422 517.00 | 422 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 568.00 | | 86 568.00 | 86 568.00 |
BZ Autres créances | 9 632.00 | | 9 632.00 | 9 632.00 |
CF Disponibilités | 26 782.00 | | 26 782.00 | 26 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 150.00 | | 123 150.00 | 123 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 669.00 | 2.00 | 545 667.00 | 545 669.00 |
CU Autres participations | 302 638.00 | | 302 638.00 | 302 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 713.00 | | | 18 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 613.00 | 48 713.00 | | 1 613.00 |
DL TOTAL (I) | 350 326.00 | 348 713.00 | | 350 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 195.00 | | | 67 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 432.00 | 22 183.00 | | 71 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 968.00 | 5 646.00 | | 22 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 747.00 | 40 303.00 | | 33 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 342.00 | 68 132.00 | | 195 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 667.00 | 416 845.00 | | 545 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 680.00 | | 288 680.00 | 288 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 680.00 | | 288 680.00 | 288 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 329.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -450.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 112.00 | 5 244.00 | | 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 414.00 | 293 757.00 | | 289 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 801.00 | 245 044.00 | | 287 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 613.00 | 48 713.00 | | 1 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 597.00 | | 110 922.00 | 311 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 422 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 473.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 597.00 | | 110 449.00 | 311 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 959.00 | 70 959.00 | | 70 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 968.00 | 22 968.00 | | 22 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 509.00 | 13 509.00 | | 13 509.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 119 408.00 | | 119 408.00 | 119 408.00 |
UX Autres créances clients | 86 568.00 | 86 568.00 | | 86 568.00 |
VB T. V. A. | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
VI Groupe et associés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 777.00 | 96 368.00 | 119 408.00 | 215 777.00 |
VW T.V.A. | 14 428.00 | 14 428.00 | | 14 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 147.00 | 195 147.00 | | 195 147.00 |