| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 253 400.00 | | 253 400.00 | 253 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 400.00 | | 253 400.00 | 253 400.00 |
BZ Autres créances | 87 599.00 | | 87 599.00 | 87 599.00 |
CF Disponibilités | 31 894.00 | | 31 894.00 | 31 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 493.00 | | 119 493.00 | 119 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 893.00 | | 372 893.00 | 372 893.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 000.00 | 241 000.00 | | 241 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 007.00 | 1 437.00 | | 3 007.00 |
DH Report à nouveau | 57 130.00 | 27 299.00 | | 57 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 567.00 | 31 402.00 | | 58 567.00 |
DL TOTAL (I) | 359 704.00 | 301 137.00 | | 359 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 721.00 | 27 264.00 | | 11 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 428.00 | 1 404.00 | | 1 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 189.00 | 28 708.00 | | 13 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 893.00 | 329 845.00 | | 372 893.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 567.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 772.00 | 33 750.00 | | 60 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 205.00 | 2 348.00 | | 2 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 567.00 | 31 402.00 | | 58 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 400.00 | | | 253 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 400.00 | | | 253 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 11 721.00 | 11 721.00 | | 11 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 599.00 | 87 599.00 | | 87 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 599.00 | 87 599.00 | | 87 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 189.00 | 13 189.00 | | 13 189.00 |