| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 961.00 | | 72 961.00 | 72 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 117 630.00 | | 1 117 630.00 | 1 117 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 432 196.00 | | 1 432 196.00 | 1 432 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
BZ Autres créances | 157 537.00 | | 157 537.00 | 157 537.00 |
CF Disponibilités | 487 751.00 | | 487 751.00 | 487 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 881.00 | | 58 881.00 | 58 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 026.00 | | 712 026.00 | 712 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 144 221.00 | | 2 144 221.00 | 2 144 221.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 96 447.00 | | 96 447.00 | 96 447.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -857.00 | | | -857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 448.00 | | | 356 448.00 |
DL TOTAL (I) | 455 591.00 | | | 455 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 444 181.00 | | | 1 444 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 481.00 | | | 90 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 303.00 | | | 90 303.00 |
EA Autres dettes | 63 665.00 | | | 63 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 688 630.00 | | | 1 688 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 144 221.00 | | | 2 144 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 700 163.00 | | 3 800.00 | 1 700 163.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 132 770.00 | | | 132 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 703 963.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 132 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 426 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 422 393.00 | | 3 642.00 | 1 422 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 158.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 803.00 | 144 964.00 | | 126 803.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 356.00 | 18 967.00 | | 17 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 447.00 | 125 997.00 | | 109 447.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 481.00 | 90 481.00 | | 90 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 889.00 | 53 889.00 | | 53 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 725.00 | 19 725.00 | | 19 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 665.00 | 63 665.00 | | 63 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 848.00 | 16 848.00 | | 16 848.00 |
VB T. V. A. | 14 947.00 | 14 947.00 | | 14 947.00 |
VC Groupe et associés | 107 318.00 | 107 318.00 | | 107 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 444 181.00 | 336 940.00 | 804 102.00 | 1 444 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 169.00 | | | 210 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 424.00 | 18 424.00 | | 18 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 881.00 | 58 881.00 | | 58 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 577.00 | 216 418.00 | 158.00 | 216 577.00 |
VW T.V.A. | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 688 630.00 | 581 390.00 | 804 102.00 | 1 688 630.00 |