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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 116 751.00 | | 116 751.00 | 116 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 505.00 | | 1 337 505.00 | 1 337 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
CF Disponibilités | 46 015.00 | | 46 015.00 | 46 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 389.00 | | 55 389.00 | 55 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 895.00 | | 1 392 895.00 | 1 392 895.00 |
CU Autres participations | 1 220 738.00 | | 1 220 738.00 | 1 220 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 351 609.00 | 85 395.00 | | 351 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 596.00 | 266 213.00 | | 33 596.00 |
DK Provisions réglementées | 19 341.00 | 11 571.00 | | 19 341.00 |
DL TOTAL (I) | 415 547.00 | 374 181.00 | | 415 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 827 988.00 | 750 759.00 | | 827 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 856.00 | 76 593.00 | | 134 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 381.00 | 2 560.00 | | 3 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 499.00 | 14 871.00 | | 1 499.00 |
EA Autres dettes | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 347.00 | 844 785.00 | | 977 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 895.00 | 1 218 966.00 | | 1 392 895.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 134 856.00 | | | 134 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 983.00 | | 39 983.00 | 39 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 983.00 | | 39 983.00 | 39 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 77.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 77.00 | | 50 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 845.00 | | | 47 845.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 769.00 | 7 479.00 | | 7 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 614.00 | 7 479.00 | | 55 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 614.00 | -7 402.00 | | -5 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 085.00 | 3 264.00 | | 1 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 719.00 | 312 794.00 | | 117 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 122.00 | 46 581.00 | | 84 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 596.00 | 266 213.00 | | 33 596.00 |