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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 300.00 | 2 718.00 | 20 582.00 | 23 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 484.00 | 20 521.00 | 125 963.00 | 146 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 724.00 | 23 240.00 | 155 485.00 | 178 724.00 |
BT Marchandises | 38 472.00 | | 38 472.00 | 38 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
BZ Autres créances | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CF Disponibilités | 115 569.00 | | 115 569.00 | 115 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 277.00 | | 158 277.00 | 158 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 002.00 | 23 240.00 | 313 762.00 | 337 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -259.00 | | | -259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 335.00 | -259.00 | | 7 335.00 |
DL TOTAL (I) | 15 076.00 | 7 741.00 | | 15 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 211.00 | 136 141.00 | | 126 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 000.00 | 82 000.00 | | 128 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 052.00 | 59 297.00 | | 35 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 423.00 | 5 399.00 | | 9 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 686.00 | 282 837.00 | | 298 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 762.00 | 290 578.00 | | 313 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 469.00 | 166 600.00 | | 192 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 238 259.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 238 259.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 097.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 000.00 | 31.00 | | 18 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 000.00 | 17 969.00 | | -18 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 284.00 | | | 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 763.00 | 58 114.00 | | 243 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 428.00 | 58 373.00 | | 236 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 335.00 | -259.00 | | 7 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 143.00 | 19 097.00 | | 4 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 143.00 | 19 097.00 | | 4 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 052.00 | 35 052.00 | | 35 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 211.00 | 19 994.00 | 81 799.00 | 126 211.00 |
VI Groupe et associés | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 431.00 | 1 281.00 | 5 150.00 | 6 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 686.00 | 192 469.00 | 81 799.00 | 298 686.00 |