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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 181.00 | 319.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 210.00 | 49 120.00 | 450 090.00 | 499 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 435.00 | 49 300.00 | 459 135.00 | 508 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 669.00 | | 10 669.00 | 10 669.00 |
BZ Autres créances | 8 620.00 | | 8 620.00 | 8 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CF Disponibilités | 17 822.00 | | 17 822.00 | 17 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 933.00 | | 17 933.00 | 17 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 245.00 | | 56 245.00 | 56 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 680.00 | 49 300.00 | 515 380.00 | 564 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 232.00 | | | 18 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 232.00 | | | 18 232.00 |
DJ Subventions d’investissement | | -6 381.00 | | |
DL TOTAL (I) | 68 232.00 | | | 68 232.00 |
DQ Provisions pour charges | | -17 315.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | -17 315.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 064.00 | | | 407 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 743.00 | | | 10 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 365.00 | | | 26 365.00 |
EA Autres dettes | | 10 238.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 447 147.00 | | | 447 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 380.00 | | | 515 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 825.00 | | | 83 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 533.00 | | 274 533.00 | 274 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 533.00 | | 274 533.00 | 274 533.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 611.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 117.00 | | | 12 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 629.00 | | | 137 629.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 315.00 | | | 11 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 944.00 | | | 148 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 937.00 | | | 128 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 045.00 | | | 129 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 899.00 | | | 19 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 526.00 | | | 429 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 294.00 | | | 411 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 232.00 | | | 18 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 639 683.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 248.00 | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 248.00 | 508 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 000.00 | 499 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 629 210.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 398.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 51 611.00 | 2 311.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 180.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 51 430.00 | 2 311.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 315.00 | 17 315.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 315.00 | 17 315.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 10 669.00 | 10 669.00 | | 10 669.00 |
VB T. V. A. | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 063.00 | 43 741.00 | 173 245.00 | 407 063.00 |
VI Groupe et associés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 107.00 | | | 90 107.00 |
VP Divers | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 933.00 | 17 933.00 | | 17 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 372.00 | 37 222.00 | 150.00 | 37 372.00 |
VW T.V.A. | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 147.00 | 83 825.00 | 173 245.00 | 447 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |