| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 535.00 | 10 586.00 | 12 950.00 | 23 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 799.00 | 1 592.00 | 25 207.00 | 26 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 984.00 | 14 178.00 | 60 806.00 | 74 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 571.00 | | 41 571.00 | 41 571.00 |
BN En cours de production de biens | 25 438.00 | | 25 438.00 | 25 438.00 |
BT Marchandises | 27 436.00 | | 27 436.00 | 27 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 206.00 | | 79 206.00 | 79 206.00 |
BZ Autres créances | 21 616.00 | | 21 616.00 | 21 616.00 |
CF Disponibilités | 12 283.00 | | 12 283.00 | 12 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 449.00 | | 211 449.00 | 211 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 433.00 | 14 178.00 | 272 256.00 | 286 433.00 |
CU Autres participations | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 799.00 | | | 66 799.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 111 331.00 | | | 111 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 217.00 | | | 15 217.00 |
DL TOTAL (I) | 208 296.00 | | | 208 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428.00 | | | 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 035.00 | | | 20 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 649.00 | | | 39 649.00 |
EA Autres dettes | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 959.00 | | | 63 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 256.00 | | | 272 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 959.00 | | | 63 959.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 517.00 | | 13 517.00 | 13 517.00 |
FD Production vendue biens | 545 228.00 | 33 991.00 | 579 219.00 | 545 228.00 |
FG Production vendue services | 8 105.00 | 105.00 | 8 210.00 | 8 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 850.00 | 34 096.00 | 600 946.00 | 566 850.00 |
FM Production stockée | | | 4 794.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 726.00 | |
GE Autres charges | | | 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 438.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 942.00 | | | 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 050.00 | | | 619 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 833.00 | | | 603 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 217.00 | | | 15 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 272.00 | | 37 654.00 | 39 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 942.00 | 10 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 942.00 | 74 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 680.00 | | 30 654.00 | 19 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 092.00 | | 7 000.00 | 5 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 452.00 | 7 726.00 | | 6 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127.00 | 1 873.00 | | 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 325.00 | 5 853.00 | | 6 325.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 035.00 | 20 035.00 | | 20 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 530.00 | 14 530.00 | | 14 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 887.00 | 15 887.00 | | 15 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 79 206.00 | 79 206.00 | | 79 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VB T. V. A. | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 275.00 | 14 275.00 | | 14 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 821.00 | 100 821.00 | 7 000.00 | 107 821.00 |
VW T.V.A. | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 959.00 | 63 959.00 | | 63 959.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 368.00 | | | 14 368.00 |
ST Autres comptes | 64 435.00 | | | 64 435.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 741.00 | | | 35 741.00 |
YT Sous‐traitance | 35 722.00 | | | 35 722.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 539.00 | | | 46 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 832.00 | | | 98 832.00 |
ZE Dividendes | 55 008.00 | | | 55 008.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 266.00 | | | 150 266.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |