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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 268.00 | 16.00 | 2 251.00 | 2 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 268.00 | 16.00 | 1 082 251.00 | 1 082 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 959.00 | | 44 959.00 | 44 959.00 |
BZ Autres créances | 173 726.00 | | 173 726.00 | 173 726.00 |
CF Disponibilités | 17 188.00 | | 17 188.00 | 17 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 874.00 | | 235 874.00 | 235 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 142.00 | 16.00 | 1 318 126.00 | 1 318 142.00 |
CU Autres participations | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 59 109.00 | | | 59 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 728.00 | | | 134 728.00 |
DL TOTAL (I) | 490 837.00 | | | 490 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 217.00 | | | 690 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 881.00 | | | 8 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 636.00 | | | 44 636.00 |
EA Autres dettes | 83 552.00 | | | 83 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 288.00 | | | 827 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 126.00 | | | 1 318 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 442.00 | | | 321 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 271.00 | | | 265 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 728.00 | | | 134 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 000.00 | | 2 268.00 | 1 080 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 082 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 268.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080 000.00 | | | 1 080 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 996.00 | 16 996.00 | | 16 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 235.00 | 15 235.00 | | 15 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 552.00 | 83 552.00 | | 83 552.00 |
UX Autres créances clients | 44 959.00 | 44 959.00 | | 44 959.00 |
VB T. V. A. | 14 178.00 | 14 178.00 | | 14 178.00 |
VC Groupe et associés | 159 548.00 | 159 548.00 | | 159 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 690 179.00 | 184 334.00 | 505 845.00 | 690 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 512.00 | | | 60 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 685.00 | 218 685.00 | | 218 685.00 |
VW T.V.A. | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 288.00 | 321 442.00 | 505 845.00 | 827 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
ST Autres comptes | 14 669.00 | | | 14 669.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 920.00 | | | 67 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 002.00 | | | 19 002.00 |