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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 274.00 | 175.00 | 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 023.00 | 2 070.00 | 2 953.00 | 5 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 306.00 | 31 448.00 | 257 858.00 | 289 306.00 |
AV Immobilisations en cours | 137 425.00 | | 137 425.00 | 137 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 943.00 | | 13 943.00 | 13 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 149.00 | 33 793.00 | 412 355.00 | 446 149.00 |
BT Marchandises | 489 217.00 | | 489 217.00 | 489 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 296.00 | | 22 296.00 | 22 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 798.00 | | 250 798.00 | 250 798.00 |
BZ Autres créances | 209 024.00 | | 209 024.00 | 209 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 103 159.00 | | 103 159.00 | 103 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 802.00 | | 5 802.00 | 5 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 299.00 | | 1 120 299.00 | 1 120 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 448.00 | 33 793.00 | 1 532 655.00 | 1 566 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 943.00 | | | 13 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 75 720.00 | 42 573.00 | | 75 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 965.00 | 33 147.00 | | 37 965.00 |
DL TOTAL (I) | 114 685.00 | 76 720.00 | | 114 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 282 559.00 | 715 790.00 | | 1 282 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 392.00 | 110 808.00 | | 61 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 072.00 | 47 529.00 | | 44 072.00 |
EA Autres dettes | 29 945.00 | 29 945.00 | | 29 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 417 969.00 | 904 075.00 | | 1 417 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 655.00 | 980 795.00 | | 1 532 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 855.00 | 904 075.00 | | 402 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 420.00 | | 346 729.00 | 99 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 027.00 | | 346 729.00 | 85 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 944.00 | | | 13 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 997.00 | 15 797.00 | | 17 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | 150.00 | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 872.00 | 15 647.00 | | 17 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 393.00 | 61 393.00 | | 61 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 437.00 | 24 437.00 | | 24 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 442.00 | 15 442.00 | | 15 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 945.00 | 29 945.00 | | 29 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 944.00 | 13 944.00 | | 13 944.00 |
UX Autres créances clients | 166 123.00 | 166 123.00 | | 166 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 675.00 | 84 675.00 | | 84 675.00 |
VB T. V. A. | 32 238.00 | 32 238.00 | | 32 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267 446.00 | 267 446.00 | | 267 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 787.00 | 176 787.00 | | 176 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 569.00 | 479 569.00 | | 479 569.00 |
VW T.V.A. | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 856.00 | 402 856.00 | | 402 856.00 |