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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 105.00 | 415.00 | 690.00 | 1 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 507.00 | 275 523.00 | 375 984.00 | 651 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 062.00 | 275 938.00 | 403 124.00 | 679 062.00 |
BT Marchandises | 869 648.00 | 14 841.00 | 854 807.00 | 869 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 631.00 | | 23 631.00 | 23 631.00 |
BZ Autres créances | 35 446.00 | | 35 446.00 | 35 446.00 |
CF Disponibilités | 45 674.00 | | 45 674.00 | 45 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 520.00 | | 24 520.00 | 24 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 918.00 | 14 841.00 | 984 077.00 | 998 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 980.00 | 290 779.00 | 1 387 201.00 | 1 677 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 178 000.00 | 5 000.00 | | 178 000.00 |
DH Report à nouveau | 689.00 | -8 470.00 | | 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 076.00 | 182 158.00 | | 230 076.00 |
DL TOTAL (I) | 419 765.00 | 189 689.00 | | 419 765.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 370.00 | 11 515.00 | | 6 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 370.00 | 11 515.00 | | 6 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 979.00 | 487 786.00 | | 391 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 299.00 | 504 013.00 | | 332 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 381.00 | 153 933.00 | | 132 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 314.00 | 129 147.00 | | 98 314.00 |
EA Autres dettes | 6 093.00 | 6 722.00 | | 6 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 066.00 | 1 281 601.00 | | 961 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 201.00 | 1 482 804.00 | | 1 387 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 298.00 | 389 728.00 | | 333 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 465.00 | | 11 597.00 | 667 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 679 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 652 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 615.00 | | 8 997.00 | 643 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 850.00 | | 2 600.00 | 23 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 421.00 | 94 517.00 | | 181 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 421.00 | 94 517.00 | | 181 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 515.00 | 6 370.00 | 11 515.00 | 11 515.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 874.00 | 14 841.00 | 14 874.00 | 14 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 874.00 | 14 841.00 | 14 874.00 | 14 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 389.00 | 21 211.00 | 26 389.00 | 26 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 211.00 | 26 389.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 381.00 | 132 381.00 | | 132 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 725.00 | 27 725.00 | | 27 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 902.00 | 17 902.00 | | 17 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 502.00 | 17 502.00 | | 17 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 23 631.00 | 23 631.00 | | 23 631.00 |
VB T. V. A. | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 873.00 | 96 404.00 | 295 469.00 | 391 873.00 |
VI Groupe et associés | 332 299.00 | | 332 299.00 | 332 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 780.00 | | | 95 780.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 718.00 | 18 718.00 | | 18 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 263.00 | 20 263.00 | | 20 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 520.00 | 24 520.00 | | 24 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 846.00 | 94 846.00 | | 94 846.00 |
VW T.V.A. | 16 466.00 | 16 466.00 | | 16 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 066.00 | 333 298.00 | 627 768.00 | 961 066.00 |