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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 818 005.00 | 42 000.00 | 776 005.00 | 818 005.00 |
AV Immobilisations en cours | 243 694.00 | | 243 694.00 | 243 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 699.00 | 42 000.00 | 1 099 699.00 | 1 141 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 485.00 | | 11 485.00 | 11 485.00 |
BZ Autres créances | 37 274.00 | | 37 274.00 | 37 274.00 |
CF Disponibilités | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 507.00 | | 54 507.00 | 54 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 207.00 | 42 000.00 | 1 154 207.00 | 1 196 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -17 653.00 | | | -17 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 114.00 | -17 653.00 | | -67 114.00 |
DL TOTAL (I) | -84 766.00 | -17 652.00 | | -84 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784 528.00 | 812 615.00 | | 784 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 033.00 | 164 692.00 | | 410 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 410.00 | 821.00 | | 44 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 972.00 | 978 127.00 | | 1 238 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 207.00 | 960 475.00 | | 1 154 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 980.00 | 203 394.00 | | 492 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 610.00 | | | 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 818 005.00 | | | 818 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 818 615.00 | | | 818 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 818 005.00 | | | 818 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 818 005.00 | | | 818 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 610.00 | | | 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 645.00 | | | 818 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 759.00 | 17 653.00 | | 885 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 114.00 | -17 653.00 | | -67 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 422.00 | | 1 007 283.00 | 952 422.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 818 005.00 | 1 141 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 818 005.00 | 1 141 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 952 422.00 | | 1 007 283.00 | 952 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 42 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 42 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 410.00 | 44 410.00 | | 44 410.00 |
VB T. V. A. | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 784 250.00 | 38 258.00 | 199 051.00 | 784 250.00 |
VI Groupe et associés | 410 033.00 | 410 033.00 | | 410 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 365.00 | | | 28 365.00 |
VP Divers | 25 796.00 | 25 796.00 | | 25 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 274.00 | 37 274.00 | | 37 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 972.00 | 492 980.00 | 199 051.00 | 1 238 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 393.00 | 4.00 | | 2 393.00 |
ST Autres comptes | 12 501.00 | 6 772.00 | | 12 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 393.00 | 4.00 | | 2 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 925.00 | 386.00 | | 925.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 501.00 | 6 772.00 | | 12 501.00 |