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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 101 795.00 | | 101 795.00 | 101 795.00 |
AP Constructions | 2 761 177.00 | 315 820.00 | 2 445 357.00 | 2 761 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 862 972.00 | 315 820.00 | 2 547 152.00 | 2 862 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 765.00 | | 37 765.00 | 37 765.00 |
BZ Autres créances | 12 467.00 | | 12 467.00 | 12 467.00 |
CF Disponibilités | 327 318.00 | | 327 318.00 | 327 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 550.00 | | 377 550.00 | 377 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 240 522.00 | 315 820.00 | 2 924 702.00 | 3 240 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 834.00 | | | -46 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 735.00 | -46 834.00 | | 21 735.00 |
DL TOTAL (I) | -20 099.00 | -41 834.00 | | -20 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 891 094.00 | 2 891 092.00 | | 2 891 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 330.00 | 83 838.00 | | 1 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 213.00 | 44 994.00 | | 41 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 164.00 | 39 123.00 | | 11 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 944 801.00 | 3 059 047.00 | | 2 944 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 924 702.00 | 3 017 213.00 | | 2 924 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 975.00 | 170 047.00 | | 172 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | 104.00 | | 106.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 583 758.00 | | 583 758.00 | 583 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 758.00 | | 583 758.00 | 583 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 075.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 832.00 | 367 801.00 | | 672 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 097.00 | 414 635.00 | | 651 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 735.00 | -46 834.00 | | 21 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 862 972.00 | | | 2 862 972.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 862 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 862 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 862 972.00 | | | 2 862 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 745.00 | 198 075.00 | | 117 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 745.00 | 198 075.00 | | 117 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 213.00 | 41 213.00 | | 41 213.00 |
UX Autres créances clients | 37 765.00 | 37 765.00 | | 37 765.00 |
VB T. V. A. | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 890 988.00 | 119 162.00 | 833 602.00 | 2 890 988.00 |
VI Groupe et associés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 232.00 | 50 232.00 | | 50 232.00 |
VW T.V.A. | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 944 801.00 | 172 975.00 | 833 602.00 | 2 944 801.00 |