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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 313.00 | 1 347.00 | 4 965.00 | 6 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 213.00 | 11 247.00 | 76 965.00 | 88 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 579.00 | | 13 579.00 | 13 579.00 |
BZ Autres créances | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CF Disponibilités | 20 127.00 | | 20 127.00 | 20 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 635.00 | | 34 635.00 | 34 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 847.00 | 11 247.00 | 111 600.00 | 122 847.00 |
CU Autres participations | 81 900.00 | 9 900.00 | 72 000.00 | 81 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 36 079.00 | 12 780.00 | | 36 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 112.00 | 48 799.00 | | 44 112.00 |
DL TOTAL (I) | 85 690.00 | 66 579.00 | | 85 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 419.00 | 11 520.00 | | 1 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 036.00 | 1 233.00 | | 2 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 454.00 | 25 065.00 | | 22 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 909.00 | 37 817.00 | | 25 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 600.00 | 104 396.00 | | 111 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 909.00 | 37 817.00 | | 25 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 622.00 | | 60 591.00 | 27 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 722.00 | | 3 591.00 | 2 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 900.00 | | 57 000.00 | 24 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 905.00 | 17 905.00 | | 17 905.00 |
UX Autres créances clients | 13 579.00 | 13 579.00 | | 13 579.00 |
VB T. V. A. | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VI Groupe et associés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 508.00 | 14 508.00 | | 14 508.00 |
VW T.V.A. | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 909.00 | 25 909.00 | | 25 909.00 |