| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 632.00 | 974.00 | 659.00 | 1 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 832.00 | 974.00 | 4 859.00 | 5 832.00 |
BT Marchandises | 66 707.00 | | 66 707.00 | 66 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 571.00 | | 7 571.00 | 7 571.00 |
CF Disponibilités | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 052.00 | | 86 052.00 | 86 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 884.00 | 974.00 | 90 911.00 | 91 884.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 930.00 | | | -31 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 804.00 | -31 930.00 | | -13 804.00 |
DL TOTAL (I) | -35 734.00 | -21 930.00 | | -35 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 876.00 | 47 512.00 | | 18 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 764.00 | 18 188.00 | | 40 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 391.00 | 10 176.00 | | 35 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 976.00 | 9 589.00 | | 23 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 336.00 | 4 516.00 | | 6 336.00 |
EA Autres dettes | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 645.00 | 89 980.00 | | 126 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 911.00 | 68 050.00 | | 90 911.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 632.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347.00 | 626.00 | | 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347.00 | 626.00 | | 347.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 976.00 | 23 976.00 | | 23 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 862.00 | 3 860.00 | 15 002.00 | 18 862.00 |
VI Groupe et associés | 40 764.00 | | | 40 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 463.00 | | | 29 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 970.00 | 14 970.00 | | 14 970.00 |
VW T.V.A. | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 254.00 | 35 488.00 | 15 002.00 | 91 254.00 |