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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 289 423.00 | 729 530.00 | 3 559 893.00 | 4 289 423.00 |
040 Immobilisations financières | 281 523.00 | | 281 523.00 | 281 523.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 570 946.00 | 729 530.00 | 3 841 416.00 | 4 570 946.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 197 891.00 | | 197 891.00 | 197 891.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 277 714.00 | | 277 714.00 | 277 714.00 |
072 Créances – Autres | 50 122.00 | | 50 122.00 | 50 122.00 |
084 Disponibilités | 382 690.00 | | 382 690.00 | 382 690.00 |
092 Charges constatées d’avance | 60 559.00 | | 60 559.00 | 60 559.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 968 975.00 | | 968 975.00 | 968 975.00 |
110 Total général Actif | 5 539 921.00 | 729 530.00 | 4 810 391.00 | 5 539 921.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 473.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 201 973.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 674 886.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 921 331.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 518 832.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 95 918.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 161 511.00 | | |
172 Autres dettes | | | 274 309.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 889 059.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 810 391.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 019.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 069.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 195 421.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 38 220.00 | | | 38 220.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 570 169.00 | | | 4 570 169.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 019.00 | | | 39 019.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 38 242.00 | | | 38 242.00 |