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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 675 636.00 | | 675 636.00 | 675 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 153.00 | | 37 153.00 | 37 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BZ Autres créances | 55 555.00 | | 55 555.00 | 55 555.00 |
CF Disponibilités | 8 899.00 | | 8 899.00 | 8 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 717.00 | | 777 717.00 | 777 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 717.00 | | 777 717.00 | 777 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 96 157.00 | | | 96 157.00 |
DH Report à nouveau | | -4 258.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 436.00 | 100 515.00 | | -37 436.00 |
DL TOTAL (I) | 59 821.00 | 97 257.00 | | 59 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 706.00 | 969 559.00 | | 593 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 744.00 | 60 852.00 | | 55 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 919.00 | 33 739.00 | | 22 919.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | | | 72.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 455.00 | 357 727.00 | | 45 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 896.00 | 1 421 877.00 | | 717 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 717.00 | 1 519 134.00 | | 777 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 896.00 | 1 421 877.00 | | 717 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 312 273.00 | | 312 273.00 | 312 273.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 273.00 | | 312 273.00 | 312 273.00 |
FM Production stockée | | | -313 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -1 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 022.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 428.00 | | | 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 428.00 | | | 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 360.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 360.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 428.00 | -2 360.00 | | 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 675.00 | 30 551.00 | | -7 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -1 209.00 | 1 280 678.00 | | -1 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 226.00 | 1 180 163.00 | | 36 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 436.00 | 100 515.00 | | -37 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 744.00 | 55 744.00 | | 55 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 876.00 | 22 876.00 | | 22 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 455.00 | 45 455.00 | | 45 455.00 |
UX Autres créances clients | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VB T. V. A. | 54 257.00 | 54 257.00 | | 54 257.00 |
VI Groupe et associés | 593 706.00 | 593 706.00 | | 593 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 030.00 | 56 030.00 | | 56 030.00 |
VW T.V.A. | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 896.00 | 717 896.00 | | 717 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 238.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 819.00 | 5 450.00 | | 3 819.00 |
ST Autres comptes | 3 349.00 | 10 025.00 | | 3 349.00 |
YT Sous‐traitance | 11 582.00 | 1 106 175.00 | | 11 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 238.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 811.00 | 154 890.00 | | 2 811.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 721.00 | 165 686.00 | | 7 721.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 750.00 | 1 121 650.00 | | 18 750.00 |