| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 458.00 | 458.00 | 5 000.00 | 5 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
CF Disponibilités | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 325.00 | | 45 325.00 | 45 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 784.00 | 458.00 | 50 325.00 | 50 784.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
DH Report à nouveau | | -2 055.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 470.00 | 7 291.00 | | 4 470.00 |
DL TOTAL (I) | 14 706.00 | 10 236.00 | | 14 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 42.00 | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 977.00 | 16 443.00 | | 21 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 495.00 | 61 980.00 | | 2 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 102.00 | 20 190.00 | | 11 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 619.00 | 98 654.00 | | 35 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 325.00 | 108 890.00 | | 50 325.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 977.00 | | | 21 977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458.00 | | | 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438.00 | 20.00 | | 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438.00 | 20.00 | | 438.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 21 977.00 | 21 977.00 | | 21 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 039.00 | 42 039.00 | | 42 039.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 619.00 | 35 619.00 | | 35 619.00 |