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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 869.00 | 4 034.00 | 20 836.00 | 24 869.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 869.00 | 4 034.00 | 25 836.00 | 29 869.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 075.00 | | 13 075.00 | 13 075.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 99 756.00 | | 99 756.00 | 99 756.00 |
072 Créances – Autres | 7 807.00 | | 7 807.00 | 7 807.00 |
084 Disponibilités | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 313.00 | | 122 313.00 | 122 313.00 |
110 Total général Actif | 152 183.00 | 4 034.00 | 148 149.00 | 152 183.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 393.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 393.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 986.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 438.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 432.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 332.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 756.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 149.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 869.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 287 589.00 | | | 287 589.00 |
222 Production stockée | 13 075.00 | | | 13 075.00 |
230 Autres produits | 212.00 | | | 212.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 877.00 | | | 300 877.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 185 711.00 | | | 185 711.00 |
242 Autres charges externes. | 68 443.00 | | | 68 443.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 336.00 | | | 22 336.00 |
252 Charges sociales | 11 541.00 | | | 11 541.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 293 266.00 | | | 293 266.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
294 Charges financières | 120.00 | | | 120.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 869.00 | | | 24 869.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 259.00 | | | 33 259.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 585.00 | | | 40 585.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |