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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 000.00 | 10 667.00 | 5 333.00 | 16 000.00 |
040 Immobilisations financières | 280 828.00 | | 280 828.00 | 280 828.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 296 828.00 | 10 667.00 | 286 161.00 | 296 828.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 804.00 | | 9 804.00 | 9 804.00 |
072 Créances – Autres | 76 202.00 | | 76 202.00 | 76 202.00 |
084 Disponibilités | 9 266.00 | | 9 266.00 | 9 266.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 271.00 | | 95 271.00 | 95 271.00 |
110 Total général Actif | 392 099.00 | 10 667.00 | 381 433.00 | 392 099.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 297.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 670.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 467.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 688.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 691.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 199 872.00 | | |
172 Autres dettes | | | 284 587.00 | |
176 Total des dettes | | | 345 966.00 | |
180 Total général Passif | | | 381 433.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 970.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 316.00 | 26 450.00 | | 26 316.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 104.00 | 19 000.00 | | 11 104.00 |
230 Autres produits | -1 020.00 | 4 147.00 | | -1 020.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 400.00 | 49 597.00 | | 36 400.00 |
242 Autres charges externes. | 13 726.00 | 11 796.00 | | 13 726.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 213.00 | 2 370.00 | | 2 213.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
252 Charges sociales | 3 904.00 | 4 876.00 | | 3 904.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 622.00 | 24 375.00 | | 32 622.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 778.00 | 25 222.00 | | 3 778.00 |
280 Produits financiers | 549.00 | 210.00 | | 549.00 |
290 Produits exceptionnels | | 800.00 | | |
294 Charges financières | 1 186.00 | 1 002.00 | | 1 186.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 471.00 | 1 181.00 | | 471.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 670.00 | 24 048.00 | | 2 670.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 293 858.00 | | | 293 858.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 970.00 | | | 2 970.00 |