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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 875.00 | 3 645.00 | 28 230.00 | 31 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 652.00 | | 20 652.00 | 20 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 028 871.00 | 3 645.00 | 2 025 226.00 | 2 028 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 777.00 | | 97 777.00 | 97 777.00 |
BZ Autres créances | 259 142.00 | | 259 142.00 | 259 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 303 894.00 | | 2 303 894.00 | 2 303 894.00 |
CF Disponibilités | 1 463 430.00 | | 1 463 430.00 | 1 463 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 124 281.00 | | 4 124 281.00 | 4 124 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 153 152.00 | 3 645.00 | 6 149 508.00 | 6 153 152.00 |
CU Autres participations | 1 976 344.00 | | 1 976 344.00 | 1 976 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 081 000.00 | | | 1 081 000.00 |
DH Report à nouveau | -163 741.00 | | | -163 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 438.00 | | | 327 438.00 |
DK Provisions réglementées | 231 303.00 | | | 231 303.00 |
DL TOTAL (I) | 1 475 999.00 | | | 1 475 999.00 |
DP Provisions pour risques | 23 462.00 | | | 23 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 462.00 | | | 23 462.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 272 926.00 | | | 272 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 136 229.00 | | | 4 136 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 466.00 | | | 59 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 991.00 | | | 107 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 435.00 | | | 73 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 650 046.00 | | | 4 650 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 149 508.00 | | | 6 149 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 046.00 | | | 394 046.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 466.00 | | | 59 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 992 645.00 | | 992 645.00 | 992 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 992 645.00 | | 992 645.00 | 992 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 995 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 820 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 912.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 401 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407 134.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 341 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 269.00 | | | 57 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 269.00 | | | 57 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 269.00 | | | -57 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 223.00 | | | -31 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 402 161.00 | | | 1 402 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 724.00 | | | 1 074 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 438.00 | | | 327 438.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 014 175.00 | | 22 175.00 | 2 014 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 996 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 479.00 | | 2 028 871.00 | 7 479.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 479.00 | | 31 875.00 | 7 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 479.00 | | 21 875.00 | 17 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 996 696.00 | | 300.00 | 1 996 696.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733.00 | 2 912.00 | | 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733.00 | 2 912.00 | | 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 174 034.00 | 57 269.00 | | 174 034.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 958.00 | 6 504.00 | | 16 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 992.00 | 63 773.00 | | 190 992.00 |
UG ‐ Financières | | 6 504.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 269.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 272 926.00 | 72 926.00 | 200 000.00 | 272 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 991.00 | 107 991.00 | | 107 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 586.00 | 39 586.00 | | 39 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 652.00 | | 20 652.00 | 20 652.00 |
UX Autres créances clients | 97 777.00 | 97 777.00 | | 97 777.00 |
VB T. V. A. | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
VC Groupe et associés | 91 588.00 | 91 588.00 | | 91 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 136 229.00 | 80 229.00 | 2 595 154.00 | 4 136 229.00 |
VI Groupe et associés | 59 466.00 | 59 466.00 | | 59 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 896 000.00 | | | 3 896 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 804.00 | 151 804.00 | | 151 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 609.00 | 356 957.00 | 20 652.00 | 377 609.00 |
VW T.V.A. | 25 009.00 | 25 009.00 | | 25 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 650 046.00 | 394 046.00 | 2 795 154.00 | 4 650 046.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |