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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 346 000.00 | | 346 000.00 | 346 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 508.00 | 1 088.00 | 420.00 | 1 508.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 071.00 | 17 823.00 | 47 247.00 | 65 071.00 |
040 Immobilisations financières | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 416 333.00 | 18 912.00 | 397 421.00 | 416 333.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 154 716.00 | | 154 716.00 | 154 716.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 015.00 | 31 763.00 | 61 252.00 | 93 015.00 |
072 Créances – Autres | 58 541.00 | | 58 541.00 | 58 541.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 253 275.00 | | 253 275.00 | 253 275.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 659 547.00 | 31 763.00 | 627 784.00 | 659 547.00 |
110 Total général Actif | 1 075 879.00 | 50 674.00 | 1 025 205.00 | 1 075 879.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 565.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 196 900.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 239 465.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 262 109.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 757.00 | |
172 Autres dettes | | | 504 873.00 | |
176 Total des dettes | | | 785 740.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 025 205.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 877.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 175 733.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 414 456.00 | | | 414 456.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 877.00 | | | 1 877.00 |