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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 329 414.00 | | 1 329 414.00 | 1 329 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 561 318.00 | | 7 561 318.00 | 7 561 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 687.00 | | 452 687.00 | 452 687.00 |
BZ Autres créances | 99 820.00 | | 99 820.00 | 99 820.00 |
CF Disponibilités | 55 851.00 | | 55 851.00 | 55 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 358.00 | | 608 358.00 | 608 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 169 676.00 | | 8 169 676.00 | 8 169 676.00 |
CU Autres participations | 6 231 904.00 | | 6 231 904.00 | 6 231 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 910 000.00 | 2 910 000.00 | | 2 910 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 991.00 | 13 722.00 | | 50 991.00 |
DG Autres réserves | 968 810.00 | 260 717.00 | | 968 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 942.00 | 745 362.00 | | 193 942.00 |
DL TOTAL (I) | 4 123 743.00 | 3 929 801.00 | | 4 123 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 275 131.00 | 2 698 257.00 | | 2 275 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 361.00 | 499 877.00 | | 68 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 380.00 | 5 017.00 | | 19 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606 749.00 | 791 408.00 | | 606 749.00 |
EA Autres dettes | 1 076 312.00 | 18 118.00 | | 1 076 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 045 933.00 | 4 012 676.00 | | 4 045 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 169 676.00 | 7 942 477.00 | | 8 169 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 839 849.00 | 4 012 676.00 | | 1 839 849.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 361.00 | | | 68 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 136 000.00 | | 2 136 000.00 | 2 136 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 136 000.00 | | 2 136 000.00 | 2 136 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 136 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 485 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 053.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 089 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 316 938.00 | 2 595 291.00 | | 2 316 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 122 996.00 | 1 849 928.00 | | 2 122 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 942.00 | 745 362.00 | | 193 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 329 414.00 | | 231 904.00 | 7 329 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 561 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 561 318.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 329 414.00 | | 231 904.00 | 7 329 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 380.00 | 19 380.00 | | 19 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 606 749.00 | 606 749.00 | | 606 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 076 312.00 | 1 076 312.00 | | 1 076 312.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 329 414.00 | | 1 329 414.00 | 1 329 414.00 |
UX Autres créances clients | 452 687.00 | 452 687.00 | | 452 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 275 131.00 | 435 282.00 | 1 839 849.00 | 2 275 131.00 |
VI Groupe et associés | 68 361.00 | 68 361.00 | | 68 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 423 126.00 | | | 423 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 820.00 | 99 820.00 | | 99 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 881 921.00 | 552 507.00 | 1 329 414.00 | 1 881 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 045 933.00 | 2 206 084.00 | 1 839 849.00 | 4 045 933.00 |