| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 982.00 | 718.00 | 56 264.00 | 56 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 56 982.00 | 718.00 | 56 264.00 | 56 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 502.00 | | 110 502.00 | 110 502.00 |
BZ Autres créances | 16 226.00 | | 16 226.00 | 16 226.00 |
CF Disponibilités | 8 254.00 | | 8 254.00 | 8 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 371.00 | | 136 371.00 | 136 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 353.00 | 718.00 | 192 635.00 | 193 353.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 32 150.00 | | | 32 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DG Autres réserves | 11 925.00 | 11 925.00 | | 11 925.00 |
DH Report à nouveau | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 390.00 | 5 688.00 | | -97 390.00 |
DL TOTAL (I) | -38 277.00 | 26 963.00 | | -38 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 412.00 | 70 000.00 | | 61 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 539.00 | 3 000.00 | | 4 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 923.00 | 23 001.00 | | 33 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 072.00 | 124 131.00 | | 126 072.00 |
EA Autres dettes | 4 967.00 | 7 055.00 | | 4 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 912.00 | 227 187.00 | | 230 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 635.00 | 254 151.00 | | 192 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 845.00 | 227 187.00 | | 183 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 446.00 | | | 446.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 941 758.00 | | 941 758.00 | 941 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 758.00 | | 941 758.00 | 941 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 718.00 | |
GE Autres charges | | | 59 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 594.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 395.00 | 16 710.00 | | 25 395.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 623.00 | | | 623.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 59 900.00 | 63 033.00 | | 59 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 092.00 | 494.00 | | 4 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 092.00 | 494.00 | | 4 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 309.00 | -494.00 | | 3 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105.00 | 968.00 | | 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 823.00 | 826 590.00 | | 974 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 213.00 | 820 902.00 | | 1 072 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 390.00 | 5 688.00 | | -97 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000.00 | | 56 982.00 | 1 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 56 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 982.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 718.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 718.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 923.00 | 33 923.00 | | 33 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 285.00 | 57 285.00 | | 57 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 749.00 | 20 749.00 | | 20 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
UX Autres créances clients | 110 502.00 | 110 502.00 | | 110 502.00 |
VB T. V. A. | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VC Groupe et associés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 966.00 | 13 898.00 | 47 067.00 | 60 966.00 |
VI Groupe et associés | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 899.00 | | | 9 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 672.00 | 12 672.00 | | 12 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 118.00 | 128 118.00 | | 128 118.00 |
VW T.V.A. | 41 933.00 | 41 933.00 | | 41 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 912.00 | 183 845.00 | 47 067.00 | 230 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 618.00 | 4 606.00 | | 7 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 715.00 | 10 152.00 | | 14 715.00 |
ST Autres comptes | 274 988.00 | 197 970.00 | | 274 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 194 292.00 | 154 213.00 | | 194 292.00 |
YT Sous‐traitance | 9 345.00 | 1 832.00 | | 9 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 618.00 | 4 606.00 | | 7 618.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 352.00 | 209 555.00 | | 188 352.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 763.00 | | | 99 763.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 493 340.00 | 364 166.00 | | 493 340.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |