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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
BZ Autres créances | 253 348.00 | | 253 348.00 | 253 348.00 |
CF Disponibilités | 14 832.00 | | 14 832.00 | 14 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 198.00 | | 268 198.00 | 268 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 162.00 | | 485 162.00 | 485 162.00 |
CU Autres participations | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
DH Report à nouveau | | -10 533.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 788.00 | 12 847.00 | | 248 788.00 |
DL TOTAL (I) | 371 102.00 | 122 314.00 | | 371 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 516.00 | 125 981.00 | | 112 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044.00 | 1 536.00 | | 1 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 060.00 | 128 017.00 | | 114 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 162.00 | 250 331.00 | | 485 162.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 500.00 | | | 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 248 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 930.00 | 17 005.00 | | 253 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 142.00 | 4 158.00 | | 5 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 788.00 | 12 847.00 | | 248 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 000.00 | | | 216 000.00 |