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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 900.00 | 1 467.00 | 11 433.00 | 12 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 900.00 | 1 467.00 | 14 433.00 | 15 900.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 132 865.00 | | 132 865.00 | 132 865.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 194.00 | | 12 194.00 | 12 194.00 |
072 Créances – Autres | 31 263.00 | | 31 263.00 | 31 263.00 |
084 Disponibilités | 87 791.00 | | 87 791.00 | 87 791.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 264 113.00 | | 264 113.00 | 264 113.00 |
110 Total général Actif | 280 013.00 | 1 467.00 | 278 546.00 | 280 013.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 637.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 637.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 153 210.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 091.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 994.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 509.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 909.00 | |
180 Total général Passif | | | 278 546.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 692.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 196.00 | | | 142 196.00 |
222 Production stockée | 127 865.00 | | | 127 865.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 062.00 | | | 270 062.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 130 894.00 | | | 130 894.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
242 Autres charges externes. | 42 164.00 | | | 42 164.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 143.00 | | | 143.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 153.00 | | | 12 153.00 |
252 Charges sociales | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 052.00 | | | 187 052.00 |
270 Résultat d’exploitation | 83 010.00 | | | 83 010.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 900.00 | | | 900.00 |
300 Charges exceptionnelles | 781.00 | | | 781.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 496.00 | | | 17 496.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 637.00 | | | 65 637.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 310.00 | | | 310.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 792.00 | | | 792.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 692.00 | | | 16 692.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 792.00 | | | 792.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 781.00 | | | 781.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 900.00 | | | 900.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 119.00 | | | 119.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 171.00 | | | 17 171.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 212.00 | | | 29 212.00 |