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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 786.00 | 628.00 | 1 158.00 | 1 786.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 376.00 | 8 221.00 | 51 155.00 | 59 376.00 |
040 Immobilisations financières | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 437.00 | 8 849.00 | 54 588.00 | 63 437.00 |
060 Stock marchandises | 67 150.00 | | 67 150.00 | 67 150.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
072 Créances – Autres | 8 306.00 | | 8 306.00 | 8 306.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 9 947.00 | | 9 947.00 | 9 947.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 941.00 | | 91 941.00 | 91 941.00 |
110 Total général Actif | 155 378.00 | 8 849.00 | 146 529.00 | 155 378.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 226.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 594.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 020.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 162.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 440.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 198.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 907.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 509.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 529.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 501.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 965.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 363.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 306 269.00 | 168 372.00 | | 306 269.00 |
230 Autres produits | 4 767.00 | 5 864.00 | | 4 767.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 311 036.00 | 174 236.00 | | 311 036.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 212 392.00 | 138 618.00 | | 212 392.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -29 070.00 | -38 080.00 | | -29 070.00 |
242 Autres charges externes. | 50 477.00 | 28 999.00 | | 50 477.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 906.00 | 109.00 | | 1 906.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 463.00 | 22 303.00 | | 45 463.00 |
252 Charges sociales | 14 369.00 | 6 026.00 | | 14 369.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 417.00 | 3 432.00 | | 5 417.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 30.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 300 965.00 | 161 438.00 | | 300 965.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 071.00 | 12 798.00 | | 10 071.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
294 Charges financières | 317.00 | 372.00 | | 317.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 725.00 | | | 9 725.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 594.00 | 12 426.00 | | 6 594.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 901.00 | | | 56 901.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 501.00 | | | 8 501.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 844.00 | | | 16 844.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 247.00 | | | 19 247.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |