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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 088.00 | 24 967.00 | 35 122.00 | 60 088.00 |
040 Immobilisations financières | 11 018.00 | | 11 018.00 | 11 018.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 246 107.00 | 24 967.00 | 221 140.00 | 246 107.00 |
060 Stock marchandises | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
072 Créances – Autres | 7 554.00 | | 7 554.00 | 7 554.00 |
084 Disponibilités | 31 431.00 | | 31 431.00 | 31 431.00 |
092 Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 425.00 | | 43 425.00 | 43 425.00 |
110 Total général Actif | 289 532.00 | 24 967.00 | 264 565.00 | 289 532.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 686.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 278.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 408.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 220 462.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 365.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 712.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 391.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 754.00 | |
176 Total des dettes | | | 281 973.00 | |
180 Total général Passif | | | 264 565.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 305.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 155 463.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 486.00 | 5 315.00 | | 6 486.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 733.00 | 129 871.00 | | 168 733.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 642.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 605.00 | 135 827.00 | | 179 605.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 822.00 | 590.00 | | 822.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -410.00 | | | -410.00 |
242 Autres charges externes. | 88 882.00 | 78 515.00 | | 88 882.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 200.00 | | | 200.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 879.00 | 6 624.00 | | 2 879.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 907.00 | 41 121.00 | | 47 907.00 |
252 Charges sociales | 10 155.00 | 10 980.00 | | 10 155.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 452.00 | 10 515.00 | | 14 452.00 |
262 Autres charges | 11 149.00 | 8 907.00 | | 11 149.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 836.00 | 157 251.00 | | 175 836.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 769.00 | -21 423.00 | | 3 769.00 |
294 Charges financières | 1 491.00 | 1 563.00 | | 1 491.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 6 700.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 278.00 | -29 686.00 | | 2 278.00 |