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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 828.00 | 12 782.00 | 17 046.00 | 29 828.00 |
040 Immobilisations financières | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 323 148.00 | 12 782.00 | 310 366.00 | 323 148.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
072 Créances – Autres | 7 164.00 | | 7 164.00 | 7 164.00 |
084 Disponibilités | 23 279.00 | | 23 279.00 | 23 279.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 285.00 | | 33 285.00 | 33 285.00 |
110 Total général Actif | 356 433.00 | 12 782.00 | 343 650.00 | 356 433.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 768.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 478.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 346.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 231 137.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 605.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 582.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 562.00 | |
176 Total des dettes | | | 263 304.00 | |
180 Total général Passif | | | 343 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 146.00 | 133 288.00 | | 105 146.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 935.00 | | | 15 935.00 |
230 Autres produits | 2 065.00 | 2 595.00 | | 2 065.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 146.00 | 135 884.00 | | 123 146.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 682.00 | 8 203.00 | | 5 682.00 |
242 Autres charges externes. | 22 177.00 | 30 210.00 | | 22 177.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 444.00 | 10 396.00 | | 1 444.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 483.00 | 26 084.00 | | 14 483.00 |
252 Charges sociales | 7 369.00 | 12 080.00 | | 7 369.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 280.00 | 6 502.00 | | 6 280.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 35.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 439.00 | 93 509.00 | | 57 439.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 707.00 | 42 375.00 | | 65 707.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 751.00 | | |
294 Charges financières | 8 654.00 | 9 236.00 | | 8 654.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 921.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 557.00 | 5 102.00 | | 6 557.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 478.00 | 28 868.00 | | 50 478.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 323 148.00 | | | 323 148.00 |