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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 543.00 | 7 924.00 | 27 619.00 | 35 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 723.00 | 7 924.00 | 30 799.00 | 38 723.00 |
BT Marchandises | 42 284.00 | | 42 284.00 | 42 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BZ Autres créances | 8 145.00 | | 8 145.00 | 8 145.00 |
CF Disponibilités | 29 237.00 | | 29 237.00 | 29 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 457.00 | | 80 457.00 | 80 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 180.00 | 7 924.00 | 111 256.00 | 119 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 346.00 | | | 23 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 771.00 | | | -8 771.00 |
DL TOTAL (I) | 15 575.00 | | | 15 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 412.00 | | | 26 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 688.00 | | | 55 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 681.00 | | | 95 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 256.00 | | | 111 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 680.00 | | | 95 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 633.00 | | 155 633.00 | 155 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 633.00 | | 155 633.00 | 155 633.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 428.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 639.00 | | | 155 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 409.00 | | | 164 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 771.00 | | | -8 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 236.00 | | 30 487.00 | 8 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 543.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 176.00 | | 30 367.00 | 5 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 060.00 | | 120.00 | 3 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496.00 | 7 427.00 | | 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496.00 | 7 427.00 | | 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
UX Autres créances clients | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VB T. V. A. | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 412.00 | 26 412.00 | | 26 412.00 |
VI Groupe et associés | 55 688.00 | 55 688.00 | | 55 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 117.00 | 8 937.00 | 3 180.00 | 12 117.00 |
VW T.V.A. | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 680.00 | 95 680.00 | | 95 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 364.00 | | | 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
ST Autres comptes | 9 356.00 | | | 9 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 296.00 | | | 18 296.00 |
YT Sous‐traitance | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 364.00 | | | 364.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 455.00 | | | 40 455.00 |