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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 705.00 | 5 513.00 | 192.00 | 5 705.00 |
AH Fonds commercial | 260 500.00 | | 260 500.00 | 260 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 304.00 | 94 424.00 | 61 880.00 | 156 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 050.00 | 28 760.00 | 25 290.00 | 54 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 847.00 | 128 697.00 | 348 150.00 | 476 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 219.00 | | 55 219.00 | 55 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BZ Autres créances | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 021.00 | | 15 021.00 | 15 021.00 |
CF Disponibilités | 88 865.00 | | 88 865.00 | 88 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 770.00 | | 171 770.00 | 171 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 616.00 | 128 697.00 | 519 919.00 | 648 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 288.00 | | | 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 854.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 57 699.00 | 1 229.00 | | 57 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 133.00 | 116 616.00 | | 118 133.00 |
DL TOTAL (I) | 186 832.00 | 128 699.00 | | 186 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 202.00 | 308 380.00 | | 238 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 281.00 | 1 648.00 | | 4 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 500.00 | 23 864.00 | | 15 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 591.00 | 44 194.00 | | 15 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 513.00 | 55 149.00 | | 59 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 087.00 | 433 235.00 | | 333 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 919.00 | 561 935.00 | | 519 919.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 405.00 | | 25 441.00 | 451 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 205.00 | | | 266 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 912.00 | | 25 441.00 | 184 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288.00 | | | 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 093.00 | 33 604.00 | | 95 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 611.00 | 1 902.00 | | 3 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 482.00 | 31 702.00 | | 91 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 502.00 | 13 502.00 | | 13 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 513.00 | 59 513.00 | | 59 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UX Autres créances clients | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 180.00 | 70 380.00 | 167 800.00 | 238 180.00 |
VI Groupe et associés | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 170.00 | | | 70 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 953.00 | 12 953.00 | | 12 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 087.00 | 165 288.00 | 167 800.00 | 333 087.00 |