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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 334.00 | 166.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 329 000.00 | | 329 000.00 | 329 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 434.00 | 10 587.00 | 20 846.00 | 31 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 035.00 | 1 184.00 | 851.00 | 2 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 909.00 | 12 104.00 | 352 804.00 | 364 909.00 |
BZ Autres créances | 9 857.00 | | 9 857.00 | 9 857.00 |
CF Disponibilités | 86 443.00 | | 86 443.00 | 86 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 358.00 | | 96 358.00 | 96 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 267.00 | 12 104.00 | 449 162.00 | 461 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 42 895.00 | | | 42 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 780.00 | 43 395.00 | | -20 780.00 |
DL TOTAL (I) | 27 615.00 | 48 395.00 | | 27 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 080.00 | 300 168.00 | | 338 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 955.00 | 347.00 | | 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 507.00 | 3 636.00 | | 11 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 772.00 | 45 027.00 | | 67 772.00 |
EA Autres dettes | 3 233.00 | 7 021.00 | | 3 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 547.00 | 356 199.00 | | 421 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 162.00 | 404 594.00 | | 449 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 055.00 | 356 199.00 | | 191 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 725.00 | | 184.00 | 364 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 500.00 | | | 329 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 285.00 | | 184.00 | 33 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 585.00 | 7 519.00 | | 4 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 419.00 | 7 352.00 | | 4 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 507.00 | 11 507.00 | | 11 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 582.00 | 46 582.00 | | 46 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 068.00 | 60 068.00 | | 60 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 012.00 | 47 520.00 | 195 393.00 | 278 012.00 |
VI Groupe et associés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 985.00 | | | 21 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 857.00 | 9 857.00 | | 9 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 715.00 | 11 715.00 | | 11 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 547.00 | 191 055.00 | 195 393.00 | 421 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 219.00 | 20 146.00 | | 7 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 969.00 | 28 878.00 | | 20 969.00 |
ST Autres comptes | 43 104.00 | 37 197.00 | | 43 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 971.00 | 45 297.00 | | 55 971.00 |
YT Sous‐traitance | 352.00 | | | 352.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 594.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 027.00 | 20 146.00 | | 10 027.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 396.00 | 112 966.00 | | 120 396.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |