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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 656.00 | | 73 656.00 | 73 656.00 |
BZ Autres créances | 29 381.00 | | 29 381.00 | 29 381.00 |
CF Disponibilités | 8 595.00 | | 8 595.00 | 8 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 959.00 | | 111 959.00 | 111 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 961.00 | | 112 961.00 | 112 961.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DH Report à nouveau | -706 765.00 | 142.00 | | -706 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 708 206.00 | 586 494.00 | | 708 206.00 |
DK Provisions réglementées | | 30 033.00 | | |
DL TOTAL (I) | 38 841.00 | 650 668.00 | | 38 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 84.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 000.00 | 397 543.00 | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 449.00 | 11 140.00 | | 15 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 170.00 | 158 688.00 | | 41 170.00 |
EA Autres dettes | 6 501.00 | 3 451.00 | | 6 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 119.00 | 570 906.00 | | 74 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 961.00 | 1 221 574.00 | | 112 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 119.00 | 570 906.00 | | 74 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 84.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 380.00 | | 61 380.00 | 61 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 380.00 | | 61 380.00 | 61 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 182.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 688 000.00 | | | 1 688 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 689 354.00 | | | 1 689 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 972.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 893 800.00 | | | 893 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 167.00 | 18 200.00 | | 15 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 908 966.00 | 19 172.00 | | 908 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 780 388.00 | -19 172.00 | | 780 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 751 213.00 | 973 639.00 | | 1 751 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 043 007.00 | 387 146.00 | | 1 043 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 708 206.00 | 586 494.00 | | 708 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 001.00 | | | 840 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 838 999.00 | 1 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 838 999.00 | 1 002.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840 001.00 | | | 840 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 30 033.00 | 15 167.00 | 45 200.00 | 30 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 033.00 | 15 167.00 | 45 200.00 | 30 033.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 167.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 449.00 | 15 449.00 | | 15 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 940.00 | 18 940.00 | | 18 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
UX Autres créances clients | 73 656.00 | 73 656.00 | | 73 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
VB T. V. A. | 20 837.00 | 20 837.00 | | 20 837.00 |
VC Groupe et associés | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VI Groupe et associés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 037.00 | 103 037.00 | | 103 037.00 |
VW T.V.A. | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 119.00 | 74 119.00 | | 74 119.00 |