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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 310.00 | 5 842.00 | 4 468.00 | 10 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 151 754.00 | 32 934.00 | 118 820.00 | 151 754.00 |
040 Immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 321 264.00 | 38 776.00 | 282 488.00 | 321 264.00 |
060 Stock marchandises | 9 109.00 | | 9 109.00 | 9 109.00 |
072 Créances – Autres | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
084 Disponibilités | 35 199.00 | | 35 199.00 | 35 199.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 141.00 | | 45 141.00 | 45 141.00 |
110 Total général Actif | 366 405.00 | 38 776.00 | 327 629.00 | 366 405.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 154.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 179.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 933.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 231 875.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 544.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 453.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 277.00 | |
176 Total des dettes | | | 298 696.00 | |
180 Total général Passif | | | 327 629.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 183 430.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 310 007.00 | | | 310 007.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 700.00 | | | 700.00 |
230 Autres produits | 23 757.00 | | | 23 757.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 334 464.00 | | | 334 464.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 740.00 | | | 73 740.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 587.00 | | | 587.00 |
242 Autres charges externes. | 48 845.00 | | | 48 845.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 389.00 | | | 125 389.00 |
252 Charges sociales | 34 944.00 | | | 34 944.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 913.00 | | | 17 913.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 305 361.00 | | | 305 361.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 103.00 | | | 29 103.00 |
280 Produits financiers | 38.00 | | | 38.00 |
294 Charges financières | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 179.00 | | | 19 179.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 118.00 | | | 18 118.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 321 264.00 | | | 321 264.00 |